交易产品

精选投资需求大及成交量大的产品,客户在市场中可容易地获取相关交易信息并选择有效的入市时机。足够大的成交量增加了交投活跃度从而提升获利机会,并且,使得所有投资者都能享受同一个公平的投资环境。

展期交割与利息


展期交割概念

交易结算时可以将原有的交割日向后延续至下一个交易日,即所谓的展期交割。
通常外汇交易 (银行间市场) 的交易双方按当天外汇市场的即时汇率成交后,在交易日的第二个工作日进行交割。而外汇保证金交易中的部位,则借由展期交割使买卖货币的实际交付日可以被无限延展,即客户可以长期持有部位而不必担心交割日。商品CFD交易中的现货黄金及现货白银同样如此。持有部位隔夜延展时,交易系统会自动用当前交易日的收盘价计算浮动盈亏,并反映在客户账户摘要的有效保证金中,部位展期交割不收取手续费。


SWAP利息

SWAP利息是持有外汇部位进行隔夜延展时,由于交易货币的利率差异产生的应收或应付的利息。「SWAP」意为「交换」,交换何物呢——实际上交换的是不同国家的利率。由于各国经济情况的不同,利率亦不同。若买入利率较高的货币而卖出利率较低的货币并持有该部位隔夜,则将收取利息。相反,若卖出高利率货币而买入低利率货币并持有该部位隔夜,则将支付利息。例如,澳元利率目前比日元利率高,买入澳元/日元并持仓隔夜时,收取的澳元利息与支付的日元利息差额即为客户净收利息;反之,卖出澳元/日元并持仓隔夜,则将支付利息。外汇保证金交易会在每个交易日收盘清算收付利息。
﹡未平仓部位隔夜延展时会被计算利息并计入客户账户内。
﹡市场休息日亦计算利息。
﹡交易系统依据各国利率决定实际收付的SWAP利息每日公布在交易系统的“检视——产品资讯”中。
﹡SWAP利息的收益与外汇储蓄利息的运作方法一样,随著各国经济状况的变化,各国的利率会随时调整变动。
换言之,客户未来收付的SWAP利息可能比现时多,也可能比现时少。 


利息

现货类商品CFD产品,如黄金及白银在展期交割时会产生利息,而持有期货类商品CFD,如原油、铜、大豆、小麦及玉米,以及证券CFD产品中的所有产品过夜均不会产生利息。
计算公式:开仓价×合约规格×买或卖年利率/365×口数×计息天数
现货黄金及现货白银CFD产品利息收付举例:
图片关键词


现货黄金 

周二(2017.6.27)1251.00/1251.50分别卖出及买入一口黄金,隔夜延展时分收付的利息分别为:
卖出:1251.00×10×(0.0000%/365)×1×1=0美元
买入:1251.50×10×(-2.0000%/365)×1×1=-0.69美元

现货白银 
周二(2017.6.27)以即时价格16.653/16.703分别卖出及买入一口白银,隔夜延展时分收付的利息分别为:
卖出:16.653×100×(0.0000%/365)×1×1=0美元
买入:16.703×100×(-2.0000%/365)×1×1=-0.09美元

注:
在买入黄金、白银时须支付利息,在卖出黄金、白银时可以取得利息(根据市场情况可能发生变更)。最新的适用日请参照交易系统中的“检视——产品资讯”。


计息天数

注:
利息天数的计算基准并非买卖交易日差,而是实际交割日的差。交割是在交易日的第二个工作日进行。例如,在周三市场收盘办理隔夜延展至周四时,实际的交割日分别为周五及下周一,所以周三的未平仓部位会被计算3天的利息。而周五市场收盘办理隔夜延展至下周一时,实际的交割日分别为下周二及下周三,因此周五收盘时未平仓部位只会被计算1天的利息。
通常一周的利息天数从周一至周五按照1、1、3、1、1计算。但是遇到圣诞节、新年假期等,计息天数可能会以当时情况而发生变化。