交易產品

精選投資需求大及成交量大的產品,客戶在市場中可容易地獲取相關交易信息並選擇有效的入市時機。足夠大的成交量增加了交投活躍度從而提升獲利機會,並且,使得所有投資者都能享受同一個公平的投資環境。

展期交割與利息


展期交割概念

交易結算時可以將原有的交割日向後延續至下一個交易日,即所謂的展期交割。

通常外匯交易 (銀行間市場) 的交易雙方按當天外匯市場的即時匯率成交後,在交易日的第二個工作日進行交割。而外匯保證金交易中的部位,則借由展期交割使買賣貨幣的實際交付日可以被無限延展,即客戶可以長期持有部位而不必擔心交割日。商品CFD交易中的現貨黃金及現貨白銀同樣如此。持有部位隔夜延展時,交易系統會自動用當前交易日的收盤價計算浮動盈虧,並反映在客戶賬戶摘要的有效保證金中,部位展期交割不收取手續費。


SWAP利息

SWAP利息是持有外匯部位進行隔夜延展時,由於交易貨幣的利率差異產生的應收或應付的利息。「SWAP」意為「交換」,交換何物呢——實際上交換的是不同國家的利率。由於各國經濟情況的不同,利率亦不同。若買入利率較高的貨幣而賣出利率較低的貨幣並持有該部位隔夜,則將收取利息。相反,若賣出高利率貨幣而買入低利率貨幣並持有該部位隔夜,則將支付利息。例如,澳元利率目前比日元利率高,買入澳元/日元並持倉隔夜時,收取的澳元利息與支付的日元利息差額即為客戶凈收利息;反之,賣出澳元/日元並持倉隔夜,則將支付利息。外匯保證金交易會在每個交易日收盤清算收付利息。


*未平倉部位隔夜延展時會被計算利息並計入客戶賬戶內。

*市場休息日亦計算利息。

*交易系統依據各國利率決定實際收付的SWAP利息每日公布在交易系統的“檢視——產品資訊”中。

*SWAP利息的收益與外匯儲蓄利息的運作方法一樣,隨著各國經濟狀況的變化,各國的利率會隨時調整變動。換言之,客戶未來收付的SWAP利息可能比現時多,也可能比現時少。 


利息

現貨類商品CFD產品,如黃金及白銀在展期交割時會產生利息,而持有期貨類商品CFD,如原油、銅、大豆、小麥及玉米,以及證券CFD產品中的所有產品過夜均不會產生利息。


计算公式:开仓价×合约规格×买或卖年利率/365×口数×计息天数計算公式:開倉價×合約規格×買或賣年利率/365×口數×計息天數

現貨黃金及現貨白銀CFD產品利息收付舉例:


圖片關鍵詞


現貨黃金 
週二(2017.6.27)以即時價格1251.00/1251.50分別賣出及買入一口黃金,隔夜延展時分收付的利息分別為:
賣出:1251.00×10×( 0.0000%/365)×1×1=0美元
買入:1251.50×10×(-2.0000%/365)×1×1=-0.69美元

現貨白銀 
週二(2017.6.27)以即時價格16.653/16.703分別賣出及買入一口白銀,隔夜延展時分收付的利息分別為:
賣出:16.653×100×(0.0000%/365)×1×1=0美元
買入:16.703×100×(-2.0000%/365)×1×1=-0.09美元

注:
在買入黃金、白銀時須支付利息,在賣出黃金、白銀時可以取得利息(根據市場情況可能發生變更)。最新的適用日請參照交易系統中的“檢視——產品資訊”。


計息天數

利息天數的計算基準並非買賣交易日差,而是實際交割日的差。交割是在交易日的第二個工作日進行。例如,在周三市場收盤辦理隔夜延展至周四時,實際的交割日分別為周五及下周一,所以周三的未平倉部位會被計算3天的利息。而周五市場收盤辦理隔夜延展至下周一時,實際的交割日分別為下周二及下周三,因此周五收盤時未平倉部位只會被計算1天的利息。

通常一周的利息天數從周一至周五按照1、1、3、1、1計算。但是遇到聖誕節、新年假期等,計息天數可能會以當時情況而發生變化。